股價指數期貨贏家專欄-臺積法說利空 半導體30期回測季線

股價指數期貨贏家專欄-臺積法說利空 半導體30期回測季線

半導體30成份股中權重最高臺積電上週四舉辦法說會釋出幾個重要訊息,最關鍵在於因終端需求疲弱,且中國復甦動能低於預期,客戶恐持續調控庫存至第四季,公司下修全年美元營收至年減10%,低於原本預估年減1%~6%,加上今年資本支出落320~360億美元下緣,主要因應總經不確定性,公司將持續嚴控營運成本,減少不必要投資,估今年資本支出將趨近320億美元。

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即使第二季營收持續受到客戶調整庫存拖累,但受惠公司嚴控成本、新臺幣貶值加持,抵銷稼動率下滑與電價上漲不利因素,挹注雙率與EPS表現優於預期,但仍影響市場對臺積電下半年看法轉趨保守。因此在臺積電股價拖累下,半導體30期貨上週五轉弱跌破月線後回測季線時風險提高。

從技術面來看,半導體30指數期貨自10日拉回靠近季線後,反彈一度回到月線之上,雖然有AI題材因素,激勵半導體30指數期貨站上月線後轉爲高檔整理,但臺積電法說釋出訊息市場偏向利空解讀,之後仍要觀察美國科技股,目前費半僅回到月線附近,而半導體30已經跌破月線,測試季線支撐。

除了半導體產業景氣變化之外,目前市場關注焦點在於美股企業財報及聯準會27日是否如預期升息1碼。因此判斷操作方向時,關注半導體本身基本面因素時,也要留意非基本面的情勢變化。(玉山投顧期貨分析師江仲康提供,陳昱光整理)

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